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  Wind资讯

  本周,北上资金连续5天净流入,累计净买入150多亿元,科技、消费板块依旧是首选,由于5月29日为MSCI调仓生效日,尾盘集合竞价多股现千万级别以上成交额。

  5月29日,沪深两市小幅上涨,截至收盘,上证指数涨0.22%报收于2852.35点;深成指涨0.87%报收于10746.08点;创业板指涨1.54%报收于2086.67点,万得全A总成交5600多亿元。

(图片来源:Wind金融终端“沪深综合屏”)

  MSCI调仓生效,多股收盘集合竞价大单扫货

  北京时间5月13日,MSCI公布了其2020年的半年度指数审议结果。本次调整中,MSCI全球标准指数新增137只个股,其中包括56只中国股票(含港股、中概股等);剔除181只个股,其中包括45只中国股票(含港股、中概股等)。

  具体到A股标的的调整,MSCI中国A股指数新增45只A股标的,剔除34只A股标的。在新纳入的个股里,前三大公司为中公教育世纪华通以及中国银河。新增的45只A股名单是航天发展普洛药业易华录昆仑万维华宇软件中顺洁柔、中国银河、长城证券招商积余达安基因星网锐捷宏大爆破视源股份万孚生物国城矿业海航控股华工科技沙钢股份九阳股份利欧股份联美控股南洋股份拓普集团、中公教育、珀莱雅洽洽食品青农商行圣邦股份璞泰来深科技申通快递中科创达天风证券七一二红日药业华天科技通富微电万达信息(维权)长信科技太极股份盈趣科技雅戈尔、世纪华通、晶盛机电中天金融

  剔除的34只A股名单是安信信托、三聚环保双鹭药业中集集团华润三九中信国安(维权)大连港广深铁路广汽集团贵州百灵海能达鲁西化工南钢股份新潮能源爱建集团上海机电外高桥山鹰纸业盛和资源中金岭南和邦生物中化国际唐山港天邦股份泰禾集团天地科技启迪环境视觉中国万向钱潮中泰化学新兴铸管新钢股份锡业股份嘉化能源

  除全球指数系列外,MSCI中国全指数以及MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整,不过跟踪上述两只指数的海外资金相对较少,调整或不会带来显著的资金进出。

  MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只,其中新增前三大标的包括中公教育、世纪华通和中国银河。

  MSCI中国A股在岸小盘指数中新增208只个股,剔除53只个股。在新纳入的个股里,市值前三大的公司为中公教育A、飞鹤乳业以及世纪华通。

  同时本次季度调整,MSCI不再改变A股在相关指数中的纳入因子。上述调整结果将于2020年5月29日收盘后生效。

  受调仓影响,在新增标的中,多股收盘集合竞价数千万甚至上亿大单扫货。其中,世纪华通尾盘集合竞价成交126638手,股价从13.14元直接拉升至13.40元,成交金额约1.7亿元;中国银河尾盘集合竞价成交90775手,股价从9.72元直接拉升至9.80元,成交金额约1亿元。

  此外,部分剔除个股收盘集合竞价亦遭到大笔卖出。

  北上资金本月净流入300亿元

  5月29日,北上资金净流入51.07亿元,本周连续5天净流入,累计净流入152.45亿元,5月以来,北上资金累计净流入301.11亿元。

  从北上资金月度流向来看,今年以来,除3月份大幅净流出外,近两个月北上资金净流入再度企稳。

  信息技术净买入额居首

  本月以来,北上资金累计净买入300多亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,信息技术净买入超过100亿元,位居首位;此外,可选消费、医疗保健、工业等板块买入金额亦较多;仅日常消费、金融板块减仓幅度较大。

  (北上资金5月28日持股与4月29日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 5月28日收盘价,下同)

  科技、消费大幅调仓

  Wind统计显示,本月,从北上资金持股变动市值统计来看,有45多家公司本月北上资金净买入超3亿元,其中,家电龙头美的集团格力电器净买入均超20亿元,此外,贵州茅台药明康德迈瑞医疗宁德时代三一重工隆基股份歌尔股份潍柴动力净买入亦超10亿元。

  以下为净买入金额超3亿元公司:

  北上资金在加仓可选消费、科技股的同时,也对部分日常消费和金融股进行了调仓。Wind统计显示,有43家公司减仓金额超过2亿元,其中,净卖出金额最多的是伊利股份,超17亿元;此外,牧原股份五粮液大秦铁路长春高新东方财富中国铁建兴业银行益丰药房净卖出金额均超5亿元。从净卖出金额较高的公司来看,近期涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。

  以下为净卖出金额超2亿元公司:

  信息技术本周出逃近300亿元

  从本周行业资金流向来看,主力资金净流出500多亿元,除公用事业和房地产板块小幅净流入外,其余有板块均呈现净流出。其中,信息技术净流出约300亿元,位居首位;此外,工业板净流出金额亦超过100亿元。

  两融余额本周持稳

  虽然近期北上资金连续买入,但两融资金却表现平淡。截至周四(5月28日),A股融资融券余额为10805.37亿元,较前一交易日的10809.55亿元减少4.18亿元,本周前4天基本持平。

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